การซื้อขาย ฟิวเจอร์ส vs forex ซื้อขาย

ทำไมต้อง Pros Daytrade Futures ข้อดีของการซื้อขาย E-Mini SampP 500 Futures เหนือหุ้น ETFs และ Forex คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้ค้าจำนวนมากต้องการซื้อขายฟิวเจอร์สมากกว่าตลาดหุ้นและหากคุณตอบว่าใช่และคุณสนใจใน daytrading นี่คือ แน่นอนบทความที่คุณควรใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่าน ไม่มีความผิดพลาดใด ๆ แต่ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย daytrading แบบฟิวเจอร์สและมันไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน แต่ผมรู้สึกว่า 20 จุดดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่เฉพาะเจาะจงของ daytrading E-mini SampP 500 เหนือหุ้นซื้อขาย Forex และ ETFs เช่น SPDRs และ QQQs 1. ตลาดที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาทำการปกติ Emini SampP 500 (ES) futures มีการเสนอราคาต่ำสุดคือ 1 tick หรือ 12.50 ต่อสัญญา ด้วยมูลค่าสัญญาประมาณปัจจุบันประมาณ 50,000 รายซึ่งมีมูลค่าสัญญาเท่ากับ 0.025 ซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดในโลกการค้า การกระจายนี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้า (ไม่เหมือนกับค่าคอมมิชชั่น) เพื่อเข้าและออกจากตลาด การแพร่กระจายมากขึ้นการค้ามากขึ้นมีการย้ายในความโปรดปรานของคุณเพียงเพื่อให้คุณได้รับการทำลายแม้ ขึ้นอยู่กับหุ้นหรือคู่สกุลเงินที่คุณซื้อขายการแพร่กระจายราคาเสนออาจกว้างขึ้น นอกจากนี้เนื่องจาก บริษัท Forex สร้างตลาดและดังนั้นการแพร่กระจายราคาเสนอถามพวกเขาสามารถขยายไปยังสิ่งที่พวกเขาเห็นพอดี แม้ว่า บริษัท Forex จะโฆษณาการแพร่กระจายที่คงที่ แต่โดยปกติแล้วพวกเขามักสงวนสิทธิ์ในการขยายเมื่อเห็นว่าเหมาะสม โดยปกติการแพร่กระจายนี้อยู่ที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 15 ถึง 50 ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินและสภาวะตลาด 2. Central Regulated Exchange การเทรดทั้งหมดของ ES ดำเนินการผ่าน Chicago Mercantile Exchange และ บริษัท สมาชิกที่มีการบันทึกการซื้อขายทั้งหมดในเวลาและการขายอย่างเป็นทางการ ธุรกิจการค้าทั้งหมดมีให้บริการแก่สาธารณชนตามรูปแบบของการมาก่อนใครต้องทำก่อนและธุรกิจการค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎการหักบัญชี CME รวมทั้งกฎระเบียบ CFTC และ NFA ที่เข้มงวด การซื้อขาย Forex เกิดขึ้นที่เคาน์เตอร์ (นอกชั้นแลกเปลี่ยนหรือคอมพิวเตอร์) โดยที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์กับเวลาและรายงานการขายเพื่อเปรียบเทียบการเติมเงินของคุณ ผู้ค้าที่มี บริษัท ต่างๆสามารถสัมผัสการเติมได้แม้จะมีการซื้อขายพร้อมกัน แม้จะน่ากลัวมากก็คือในบางกรณี บริษัท นายหน้าซื้อขายอัตรา Forex คุณมีบัญชีที่มีการใช้ด้านอื่น ๆ ของการค้าของคุณและจึงเดิมพันกับคุณ แม้กระทั่งการลงทุนในหลักทรัพย์ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หลายแห่งจะจัดการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณให้กับโบรกเกอร์ที่ให้บริการตัดผมการคืนเงินหรือการคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อของคุณหรือไปที่สระว่ายน้ำมืดหรือแสดงให้เห็นถึงผู้ค้าแฟลชก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน อีกครั้งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้เนื่องจากคำสั่งซื้อของคุณอาจไม่ได้รับการดำเนินการที่ดีที่สุด 3. คอมมิชชั่นต่ำค่าคอมมิชชั่น ES มีค่าเพียง 1.99 (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน NFA หรือค่าธรรมเนียมข้อมูล) ต่อคู่ค้าและผู้ค้ารายใหญ่สามารถเช่าสมาชิกเพื่อลดค่าธรรมเนียมได้ ต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำนี้ช่วยให้ daytraders เข้าและออกจากตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นอย่างมีนัยสำคัญตัดเป็นผลกำไรของพวกเขา แต่แน่นอนการค้ามากขึ้นคุณทำมากขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อกำไรของคุณ ในขณะที่ บริษัท Forex ส่วนใหญ่ไม่คิดค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับการเปิดเผยพวกเขาสร้างรายได้ด้วยการสร้างการแพร่กระจายราคาซื้อของตนเองและดำเนินการด้านอื่น ๆ ของการค้าโดยทั่วไปจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าต้นทุนการทำธุรกรรมของ ES บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดราคาเฉลี่ยลดลง 5-10 บาทต่อการซื้อขายซึ่งสามารถกินผลกำไรของคุณได้ตลอดเวลา 4. การซื้อขายระดับ II คุณสามารถดู 10 ข้อเสนอที่ดีที่สุดและ 10 คำถามที่ดีที่สุดพร้อมกับปริมาณที่เกี่ยวข้องได้แบบเรียลไทม์และคุณจะอนุญาตให้มีการจัดเรียงใบสั่งซื้อของคุณในราคาที่คุณต้องการเมื่อทำการซื้อขาย ES ความโปร่งใสของใบสั่งซื้อของตลาดช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถดูได้ว่ามีการสั่งซื้อล่วงหน้ากี่ครั้งที่ใด สำหรับ daytraders ระยะสั้นข้อมูลนี้อาจมีค่ามากและอาจใช้เป็นข้อบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต แพลตฟอร์ม Forex ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการกำหนดราคาระดับ II และสำหรับบางส่วนที่ทำเนื่องจากไม่มีตลาดที่รวมศูนย์เป็นเพียงคำสั่งที่ บริษัท ดังกล่าวเข้าถึงและไม่ใช่ตลาดทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัท ด้าน Forex ส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้คุณสั่งซื้อสินค้าภายในไม่กี่ตัวที่มีราคาล่าสุดหรือระหว่าง Spread ของ Bidask ที่โพสต์ซึ่งจะจำกัดความสามารถในการซื้อขายของคุณต่อไป 5. เทรดดิ้ง 24 ชั่วโมงเทรดดิ้งตลาดอีเอสเอฟเปิดทำการตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ 5:00 น. CST จนถึงบ่ายวันศุกร์เวลา 3: 15 (ปิด 3: 15p-3: 30p และปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4: 30-5 น. สำหรับการบำรุงรักษา) ช่วยให้คุณสามารถเข้าออกหรือสั่งงานเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณได้เกือบตลอด 24 ชั่วโมงแม้ในขณะที่คุณนอนหลับ แม้จะมีการซื้อขายล่วงหน้าและตลาดโพสต์ตลาดสต็อกจะเปิดน้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวันและสภาพคล่องในช่วงเหล่านี้ไม่ดีเสมอ 6. การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไม่มีหลุมทางการค้าสำหรับ ES ซึ่งหมายความว่าไม่มีผู้ผลิตในตลาดไม่มีชาวบ้านและไม่มีโบรกเกอร์ชั้นและคำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกจับคู่โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกก่อนเสิร์ฟแรกไม่ว่าพวกเขาจะใหญ่หรือเล็ก เป็น ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าทุกรายเห็นตลาดระดับที่เท่ากันและ Bidask กระจายด้วยโอกาสที่เท่ากันที่จะตีพวกเขา ในขณะที่ บริษัท Forex ส่วนใหญ่เสนอการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์บางรายอาจอนุมัติแต่ละคำสั่งซื้อที่โต๊ะซื้อขายเพราะตนเองเป็นผู้ทำการตลาดในการสั่งซื้อของคุณ หลายครั้งที่ผู้ค้ารายใหญ่ได้รับสิทธิพิเศษในการรักษาและการแพร่กระจาย bidask ที่ดีขึ้น 7. การใช้ประโยชน์ (Leverage) แน่นอนว่าการใช้ประโยชน์มากขึ้นคือดาบสองคมเนื่องจากแรงกดดันที่สูงขึ้นหมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้น แต่สัญญา Emini SampP ปัจจุบันมีมูลค่าโดยประมาณ 65,000 และสามารถ daytraded ได้เพียง 500 อันซึ่งเป็น 1 ในมูลค่ารวม (ประมาณ 100: 1 leverage) แม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะค้างคืนก็ตามส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนปัจจุบันในปัจจุบันเท่ากับ 5,625 ซึ่งยังคงน้อยกว่า 10 หุ้นและ ETF ทั้งหมดไม่สามารถซื้อขายได้ในส่วนของมาร์จินและจะต้องมีอัตรากำไรขั้นต่ำอย่างน้อย 50 บริษัท Forex ที่ได้รับการควบคุมโดยสหรัฐฯไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สกุลเงินอื่น ๆ มากกว่า 50: 1 ในสกุลเงินอื่น ๆ และ 20: 1 ความต้องการอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงนี้อาจ จำกัด ให้กับนักเดินเรือรายวันที่กำลังมองหาการเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อย 8. ไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วงวันและอัตราตำแหน่งจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยใด ๆ ในส่วนที่เหลือของเงิน 500 โพสต์สำหรับ daytraders เป็นตราสารหนี้ที่มีประสิทธิภาพและ traders ไม่จ่ายดอกเบี้ยจากมูลค่าที่เหลืออยู่ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ES Futures ไม่มีบัญชีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทพิเศษเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอัตรากำไรขั้นต้นได้ ผู้ค้าหลักทรัพย์มักจะต้องยื่นขอบัญชีพิเศษเพื่อให้สามารถทำ daytrade และ trade for margin และสำหรับผู้ที่สามารถใช้ margin 50 พวกเขาต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก 50 คนที่พวกเขายืม โฟมีต้นทุนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายซึ่งหมายความว่าดอกเบี้ยอาจถูกเรียกเก็บหรือจ่ายเงินในตำแหน่งที่ทำ แต่ในท้ายที่สุดความสนใจนี้จะถูกมองว่าเป็นรายได้สำหรับโบรกเกอร์โฟและทำงานเพื่อประโยชน์ของตน 9. ไม่สามารถเปิดบัญชี Daytrade สำหรับบัญชี Trader Day Trader ของผู้ค้ารายวันได้โดยมีเพียง 3,000 รายและไม่มีกฎ Pattern Daytrader ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเหล่านี้ แน่นอนว่าควรใช้ทุนความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าใดที่คุณเลือกเริ่มต้น ก. ล.ต. อธิบายถึงผู้ประกอบการหลักทรัพย์ที่ดำเนินการซื้อขายล่วงหน้าภายใน 4 วันหรือมากกว่าใน 5 วันทำการหากจำนวนวันคิดค่าบริการเกินกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดของลูกค้าในระยะเวลาห้าวันเช่นเดียวกับ Daytrader รูปแบบ ในฐานะที่เป็น Daytrader แบบคุณต้องมีเงินทุนเริ่มต้นอย่างน้อย 25,000 และไม่สามารถตกต่ำกว่าจำนวนนี้ได้ 10. สภาพคล่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Emini SampP มีมูลค่าประมาณ 2 ล้านครั้งต่อวันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการด้านราคามีความผันผวนและการดำเนินการที่รวดเร็ว ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 50,000 อันซึ่งมีมูลค่ากว่า 100 พันล้านเหรียญที่เปลี่ยนแปลงทุกวันทำการ ไม่ใช่หุ้นทั้งหมดและตลาด Forex เป็นของเหลวซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวอาจสั่นคลอนและผิดพลาดทำให้การ daytrading ทำได้ยากขึ้น บริษัท Forex ต้องการให้การเรียกร้องที่มากกว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนับมากกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ในปริมาณต่อวัน แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบคือในกรณีส่วนใหญ่คุณเพียงแค่ซื้อขายกับนายหน้าซื้อขายโต๊ะทำงานของคุณแทนที่จะเป็นตลาดระหว่างธนาคารที่แท้จริง . 11. ผลประโยชน์ทางภาษีผู้ค้า US Futures มีผลกระทบทางภาษีที่ดีสำหรับผู้ค้าระยะสั้นเนื่องจากผลกำไรจากการทำกำไรในอนาคตจะถูกหักภาษี 6040 ซึ่งหมายความว่า 60 ของกำไรจะถูกหักภาษีในอัตราสูงสุด 15 (คล้ายกับผลกำไรระยะยาว) และ 40 อื่น ๆ เสียภาษีในอัตราสูงสุด 35 เป็นรายได้ธรรมดา ตำแหน่งหลักทรัพย์ที่ถือครองน้อยกว่า 12 เดือนถือว่าเป็นกำไรในระยะสั้นและมีการเสียภาษี ณ วันที่ 35 แน่นอนว่าทุกสถานการณ์ภาษีจะแตกต่างกันไปและควรปรึกษากับนักบัญชีที่ได้รับอนุญาตสำหรับสถานการณ์เฉพาะของตน 12. การกระจายการลงทุนเมื่อทำการซื้อขายดัชนีหุ้นเช่น Emini SampP Futures ความเสี่ยงด้านข่าวของคุณจะกระจายไปทั่วทั้งตลาด หากรายงานหรือข่าวลือออกมาในแต่ละสต็อกก็ควรมีผลกระทบน้อยมากต่อดัชนีทั้งหมดที่คุณกำลังซื้อขายอยู่ เมื่อคุณรับตำแหน่งในแต่ละสต็อกคุณจะเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งเตือนและมีผลกระทบรุนแรง 13. ความปลอดภัยของกองทุนเมื่อคุณทำการค้ากับ ES ที่คุณซื้อขายกับคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ที่ควบคุมและสมาคมสมาชิกฟิวเจอร์สแห่งชาติ (National Futures Association - NFA) ซึ่งอยู่ภายใต้กฎของกองทุนที่แยกตามลูกค้าออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ แม้จะมีการกำกับดูแล บริษัท Forex สหรัฐกองทุนจะไม่ถือว่าแยกออกจากกันดังนั้นหาก บริษัท ที่ได้รับการควบคุมล้มละลายลูกค้าจะไม่ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับในตลาดฟิวเจอร์ส ผู้ค้าเทรดฟิวเจอร์สหลายรายของ ES เท่านั้นติดตามตลาด ES และพบว่าเป็นแผนภูมิเดียวที่พวกเขาต้องปฏิบัติตาม มีโอกาสและปริมาณการซื้อขายที่ดีตลอดทั้งวัน เมื่อสถาบันหรือผู้ค้ารายใหญ่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดหรือป้องกันความเสี่ยงจากพอร์ตการลงทุนพวกเขามักหันไปหาตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อทำธุรกิจนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทำไมไม่ค้าตลาด Big Boys การค้าผู้ค้าส่วนใหญ่ยอมรับว่าหุ้นแต่ละและดังนั้นตลาดโดยรวมตามดัชนี futures และไม่ตรงข้าม ในความเป็นจริงผู้ค้าสต็อกจำนวนมากจะมีแผนภูมิ Emini futures ขึ้นถัดจากสต็อกที่พวกเขากำลังติดตาม ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้ค้า Forex คุณอาจจำเป็นต้องสแกนหลายสิบสกุลเงินหรือคู่ค้าเพื่อโอกาส หลายครั้งที่หุ้นเฉพาะเจาะจงไม่ได้รับความนิยมดังนั้นปริมาณดังนั้นโอกาสที่แห้งแล้งและผู้ค้าถูกบังคับให้หาหุ้นใหม่เพื่อการค้า 15. Go Short ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าผู้ค้าเพียงขายสัญญาฉบับย่อสั้น ๆ ด้วยความหวังที่จะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า ไม่มีข้อกำหนดพิเศษหรือสิทธิพิเศษที่คุณต้องถามกับนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าของคุณสำหรับ นายหน้าส่วนใหญ่ต้องการบัญชีพิเศษที่มีความต้องการสูงกว่าเพื่อให้คุณสามารถออกไปสั้น ๆ ได้ บางหุ้นไม่สั้นหรือมีหุ้น จำกัด ที่สามารถลัดได้ นอกจากนี้กฎระเบียบ up-tick อาจถูกบังคับใช้อีกครั้งและในอดีตรัฐบาลได้สั่งห้ามชั่วคราวในหุ้นที่สามารถลัดวงจร โดยเฉลี่ยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ES มีความสัมพันธ์โดยตรงกับดัชนี SampP 500 ที่อยู่ในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าคุณดึงกราฟฟิวเจอร์ส Emini SampP 500 และเปรียบเทียบกับแผนภูมิดัชนี SampP 500 พวกเขาเกือบจะดูคล้ายกัน ETF ที่มีการถ่วงน้ำหนักคู่หรือสามครั้งไม่สามารถติดตาม SampP ได้อย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นและบาง ETF สกุลเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ 17 ตลาดลึก SampP 500 ดัชนีประกอบด้วยหุ้นซื้อขายอย่างแข็งขันกับบางส่วนของทุนการตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีหลายร้อยหลายพันล้านดอลลาร์ลงทุนในรูปแบบบางอย่างในพวกเขา ด้วยค่าเงินดอลลาร์ที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้และปริมาณการซื้อขายที่สูงจะเป็นการยากที่จะจัดการกับการเคลื่อนไหวของตน ในทางกลับกันบางครั้งมันเป็นเรื่องง่ายที่จะย้ายหรือแม้กระทั่งการจัดการหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งและแม้แต่ตลาดเงินตราต่างประเทศ จอร์จโซรอสถูกกล่าวหาว่าเจตนาลดราคาของปอนด์อังกฤษและสกุลเงินของไทยและมาเลเซียรวมทั้งนักโปรโมตหุ้นภายในและผู้จัดทำตลาดหลายรายได้รับการตัดสินว่ามีการจัดการหุ้น 18. ผู้เล่นที่มีขนาดใหญ่คนชราตามชายหนุ่มตัวยงและเงินสมาร์ทมักเป็นความจริงเมื่อพูดถึงการค้าขายและผู้จัดการเงินรายใหญ่กองทุนบำเหน็จบำนาญผู้ค้าสถาบันเป็นต้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ค้าที่แข็งขันในตลาดฟิวเจอร์ส สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ SampP 500 เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานชั้นนำสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น ผู้ค้าตราสารทุนส่วนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขามองไปที่ดัชนีฟิวเจอร์สก่อนเพื่อบ่งบอกว่าสต็อกที่พวกเขาซื้อขายอยู่นั้นเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การค้าผู้นำตลาด Emini futures 19 Volume Volume Analysis อาจเป็นหนึ่งใน ตัวชี้วัดที่มีประโยชน์มากที่สุดที่ผู้ประกอบการค้าสามารถใช้เส้นเล็ก ๆ เหล่านี้ที่ด้านล่างของแผนภูมิไม่เพียง แต่ดูสวยเท่านั้น แต่ควรนำมาใช้เป็นข้อบ่งชี้อีกว่ามีความถูกต้องหรือไม่เพียงพอในการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวบ่งชี้และรูปแบบกราฟสามารถนำมาใช้เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวในตลาดได้ ช่างเทคนิคตลาดส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดจากปริมาณแสงที่เบาไม่สำคัญเท่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับปริมาณมากและควรได้รับการปฏิบัติตาม เนื่องจากตลาด Forex อยู่เหนือตัวนับ (OTC) ไม่มีการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ไม่มีสถานที่ใดแห่งหนึ่งที่ธุรกิจการค้าเกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่มีบันทึกที่ถูกต้องของปริมาณและส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดแผนภูมิ Forex จะไม่แสดงการบ่งชี้ปริมาณใด ๆ . ดังนั้นสิ่งที่อาจจะเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญในกราฟ Forex อาจเป็นการย้ายที่ผิดพลาดในปริมาณต่ำและไม่สามารถกรองออกได้ถ้าคุณกำลังดูกราฟ Forex 20. การลดความน่าเชื่อถือในระหว่าง 6 พ. ย. 2553 Flash Crash สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Emini SampP ดำเนินต่อไปในช่วงราคาที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงดัชนีเงินสด SampP 500 ที่ระบุไว้ ไม่มีการค้าขายกับฟิวเจอร์ส Emini SampP ถูกยกเลิกและการค้าทั้งหมดถูกยกเลิก จากการศึกษาร่วมกันของสำนักงาน ก. ล.ต. และ CFTC ETF ได้ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์กับธุรกิจการค้า 70 แห่งที่ถูกยกเลิกไปแล้ว นอกจากนี้มีประมาณ 160 ETFs ที่หายไปชั่วคราวเกือบทั้งหมดของมูลค่าของพวกเขาและ 27 ของ บริษัท กองทุนมีหลักทรัพย์ที่มีการค้าขาด หากคุณซื้อหรือขายในระหว่างเหตุการณ์นี้คุณอาจได้รับแจ้งหลังจากปิดตลาดว่าการค้าของคุณไม่ดีขึ้นอีกต่อไปและอาจมีผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายได้ เนื่องจากคุณอาจทราบว่าการซื้อขายเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแล้วทำไมต้องเลือกตลาดที่มีอัตราเดิมพันสูงกว่าคุณก่อนที่คุณจะสั่งซื้อครั้งแรก จุดเด่น 20 ข้อดังกล่าวทำให้ E-Mini SampP 500 futures เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ daytraders และจะให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่เจ้ามือ ก่อนที่คุณจะค้าฟิวเจอร์สแม้ว่าโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเหมาะสมสำหรับคุณและคุณใช้เฉพาะเงินทุนที่มีความเสี่ยงเท่านั้นคุณควรค้า Forex หรือหุ้นวันนี้นักลงทุนและผู้ค้าที่ใช้งานอยู่สามารถเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นได้จากความพยายามและความจริง ชิปสีฟ้าและอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตอย่างรวดเร็วและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การตัดสินใจว่าตลาดใดในโลกาภิวัฒน์จะซับซ้อนและต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอาจเป็นความเสี่ยงและรูปแบบการซื้อขายของผู้ค้าหรือนักลงทุน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่ซื้อและถือมักจะเหมาะสมกับการมีส่วนร่วมในตลาดหุ้นมากขึ้น ในขณะที่ผู้ค้าระยะสั้นรวมถึงผู้ค้าแกว่ง, วันและหนังศีรษะ อาจต้องการตลาดที่มีความผันผวนของราคามากขึ้น ในบทความนี้เป็นการเปรียบเทียบการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อหุ้นและดัชนีอุตสาหกรรมต่างๆ (เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและทำความรู้จักกับกลยุทธ์การซื้อขายของผู้เริ่มต้นดู Forex Trading: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน) TUTORIAL: คู่มือ Forex Ultimate Forex Vs. Blue Chips ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 4 ล้านล้านเหรียญต่อวันในปี 2554 ผู้ค้าจำนวนมากต่างสนใจในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีสภาพคล่องสูง การซื้อขายตลอดทั้งวันและปริมาณการใช้ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมให้ไว้ หุ้นในกลุ่ม Blue chips เป็นหุ้นจาก บริษัท ที่มีชื่อเสียงและมีฐานะการเงินดี หุ้นเหล่านี้มักจะสามารถทำกำไรได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย และมีประวัติในการจ่ายเงินปันผล ชิปสีน้ำเงินโดยทั่วไปถือว่ามีความผันผวนน้อยกว่าเงินลงทุนอื่น ๆ และมักใช้เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของความผันผวนเป็นตัวชี้วัดความผันผวนของราคาในระยะสั้น ในขณะที่ผู้ค้าบางรายโดยเฉพาะผู้ค้าในระยะสั้นและวัน พึ่งพาความผันผวนเพื่อที่จะได้กำไรจากการแกว่งราคาอย่างรวดเร็วในตลาดผู้ค้ารายอื่นรู้สึกสบายใจกว่ากับการลงทุนน้อยและมีความเสี่ยงน้อยกว่า ดังนั้นนักลงทุนระยะสั้นจำนวนมากจึงถูกดึงดูดให้เข้าสู่ตลาด forex ขณะที่นักลงทุนซื้อและสะสมอาจต้องการหุ้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นโดย blue chips Leverage Leverage เป็นข้อพิจารณาอีกประการหนึ่ง ในสหรัฐอเมริกานักลงทุนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอัตราส่วนเงินทุนต่อหุ้นได้ 2: 1 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีแรงกดดันที่สูงขึ้นอย่างมากถึง 50: 1 และในบางส่วนของโลกมีการใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้น ทั้งหมดนี้ใช้ประโยชน์สิ่งที่ดีไม่จำเป็นต้อง ในขณะที่แน่นอนให้กระโดดเพื่อสร้างส่วนที่มีการลงทุนขนาดเล็กมาก - บัญชี forex สามารถเปิดได้โดยมีเพียง 100 - leverage สามารถทำลายบัญชีการค้าได้อย่างง่ายดาย (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมดู Forex Leverage: ดาบสองคม) เวลาซื้อขายอื่น ๆ ในการเลือกตราสารการซื้อขายคือช่วงเวลาที่แต่ละซื้อขาย ช่วงการซื้อขายหุ้นจะ จำกัด เฉพาะชั่วโมงทำการโดยทั่วไป 9:30 น. ถึง 16:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดทำการของตลาด ตลาดเงินตราต่างประเทศยังคงมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เวลา 17.00 น. EST วันอาทิตย์ถึง 17.00 น. EST วันศุกร์เปิดที่ซิดนีย์แล้วเดินทางไปทั่วโลกไปยังโตเกียวลอนดอนและนิวยอร์ก ความยืดหยุ่นในการค้าขายระหว่างตลาดในเอเชียและยุโรปของสหรัฐอเมริกาโดยมีสภาพคล่องที่ดีแทบทุกช่วงเวลาของวันถือเป็นโบนัสพิเศษสำหรับผู้ค้าที่มีกำหนดการ จำกัด กิจกรรมการซื้อขายของตน (เพียงเพราะการค้าตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 24 ชั่วโมงต่อวันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องดูวิธีตั้งค่ากำหนดการซื้อขาย Forex) Forex Vs. Indexes ดัชนีตลาดหุ้นเป็นส่วนผสมของหุ้นที่คล้ายคลึงกันซึ่งสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพอร์ตโฟลิโอเฉพาะหรือตลาดกว้าง ในตลาดการเงินในสหรัฐฯดัชนีสำคัญ ๆ ได้แก่ ดัชนีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดัชนี Nasdaq Composite Index ดัชนี Standard Poors 500 Index (SampP 500) และ Russell 2000 ดัชนีเหล่านี้นำเสนอผู้ค้าและนักลงทุนด้วยวิธีสำคัญในการวัดความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม ช่วงของผลิตภัณฑ์ให้ผู้ค้าและนักลงทุนได้รับความสนใจในวงกว้างผ่านดัชนีตลาดหุ้น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) อิงตามดัชนีตลาดหุ้นเช่น SampP Depository Receipts (SPY) และ Nasdaq-100 (QQQQ) มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นและดัชนีฟิวเจอร์ส e-mini เป็นตราสารที่นิยมอื่น ๆ ตามดัชนีอ้างอิง e-minis โม้สภาพคล่องที่แข็งแกร่งและกลายเป็นรายการโปรดของผู้ค้าระยะสั้นเนื่องจากราคาขายเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ขนาดสัญญามีราคาที่ไม่แพงมากไปกว่าสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นเต็มรูปแบบ e-mini มินิไซรัสพาส 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 และ Dow Futures ขนาดเล็กมีการซื้อขายกันตลอดทั้งวันบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โปร่งใสทั้งหมด (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่านการรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน Minis Shrink) ความผันผวนความผันผวนและความคล่องในการทำสัญญาอีเล็กมินัลเป็นที่สนใจของผู้ค้าระยะสั้นหลายรายที่เข้าร่วมในดัชนีตลาดหุ้น มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของดัชนีฟิวเจอร์สที่สำคัญโดยมีมูลค่าสัญญาเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 145 พันล้านดอลลาร์เกินกว่าปริมาณการซื้อขายรวมของหุ้นอ้างอิงจำนวน 500 หุ้น ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวันในการเคลื่อนไหวของราคาของสัญญา e-mini เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการแสวงหาผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน e-minis ให้โอกาสพิเศษหลายอย่างที่พร้อมสำหรับผู้ค้า forex รวมถึงสภาพคล่องที่เชื่อถือได้ราคาเคลื่อนไหวเฉลี่ยรายวันที่เอื้อต่อการทำกำไรระยะสั้น และซื้อขายนอกเวลาทำการปกติของสหรัฐฯ ผู้ค้า Leverage Futures สามารถใช้ Leverage จำนวนมากคล้ายกับที่มีให้สำหรับผู้ค้า Forex กับสัญญาฟิวเจอร์ส, leverage เรียกว่า margin เงินฝากประจำที่สามารถใช้โดยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดการสูญเสียบัญชี ข้อกำหนดขั้นต่ำของอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่สัญญามีการซื้อขายและอาจมีมูลค่าสัญญาน้อยที่สุดเท่าที่ 5 โบรกเกอร์อาจเลือกที่จะต้องใช้จำนวนเงินที่สูงกว่า เช่นเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วผู้ค้าฟิวเจอร์สมีความสามารถในการค้าขายในขนาดใหญ่ ๆ พร้อมกับการลงทุนขนาดเล็กสร้างโอกาสที่จะได้รับผลกำไรมหาศาลหรือประสบกับความสูญเสียที่ร้ายแรง ชั่วโมงการซื้อขายขณะที่การซื้อขายมีอยู่เกือบตลอดทั้งวันสำหรับการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-minis) (การซื้อขายสิ้นสุดลงประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวันเพื่อให้นักลงทุนสถาบันสามารถให้ความสำคัญกับอันดับของพวกเขา) ปริมาณซื้อขายอาจต่ำกว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและสภาพคล่องในช่วงปิด เวลาทำการของตลาดอาจเป็นเรื่องที่ต้องกังวลขึ้นอยู่กับสัญญาและช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง การรักษาภาษีในขณะที่อยู่นอกขอบเขตของบทความนี้ควรสังเกตว่าเครื่องมือการซื้อขายต่างๆจะได้รับการปฏิบัติแตกต่างกันไปในเวลาที่เสียภาษี กำไรระยะสั้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจถูกได้รับอัตราภาษีต่ำกว่ากำไรระยะสั้นของหุ้น นอกจากนี้ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่อาจมีสิทธิ์เลือกสถานะเครื่องหมายทางการตลาด (MTM) สำหรับวัตถุประสงค์ของ IRS ซึ่งสามารถหักค่าใช้จ่ายทางการค้าเช่นค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มหรือการศึกษาได้ เพื่อที่จะเรียกร้องสถานะ MTM IRS คาดว่าการซื้อขายจะเป็นธุรกิจหลักของบุคคล IRS Publication 550 และขั้นตอนการรายได้ 99-17 ครอบคลุมหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการค้าอย่างถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านภาษี ขอแนะนำให้ผู้ค้าและนักลงทุนหาคำแนะนำและความชำนาญของนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีรายอื่นในการจัดการกิจกรรมการลงทุนและหนี้สินภาษีที่เกี่ยวข้องมากที่สุด (เทรดดิ้ง forex สามารถทำให้เกิดความสับสนในการจัดระเบียบภาษีของคุณขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างตรงไปตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใน Forex) Bottom Line อินเทอร์เน็ตและการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดประตูสู่ผู้ค้าและนักลงทุนที่ใช้งานทั่วโลก ในตลาดที่หลากหลายขึ้นเรื่อย ๆ การตัดสินใจซื้อขายหุ้นสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักเป็นไปตามความเสี่ยงความเสี่ยงขนาดบัญชีและความสะดวกสบาย หากผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาทำการตลาดปกติเพื่อเข้าออกหรือจัดการธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องหุ้นก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามหากกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนคือการซื้อและถือในระยะยาวสร้างการเติบโตและรายได้เงินปันผลหุ้นเป็นทางเลือกในทางปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงตราสารที่นักลงทุนหรือนักลงทุนเลือกควรตัดสินใจว่าควรพิจารณาว่าแบบใดเหมาะสมที่สุดทำไม Forex การค้า: Forex vs. Futures ตลาด forex ยังมีข้อได้เปรียบเหนือตลาดฟิวเจอร์สซึ่งคล้ายกับ ข้อได้เปรียบเหนือหุ้น แต่รอ there8217s more8230 มากยิ่งขึ้นในตลาด forex, 5.3 ล้านล้านมีการซื้อขายรายวันทำให้ตลาดใหญ่ที่สุดและมากที่สุดของเหลวในโลก ตลาดนี้สามารถดูดซับปริมาณการซื้อขายและขนาดของธุรกรรมที่แคบความสามารถของตลาดอื่น ๆ ตลาดฟิวเจอร์สมีการซื้อขาย 30 พันล้านหยวนต่อวัน สามพันล้านถั่วลิสงตลาดซื้อขายล่วงหน้าสามารถแข่งขันกับสภาพคล่อง จำกัด ได้ค่อนข้าง จำกัด ตลาดปริวรรตเงินตราอยู่เสมอเหลวซึ่งหมายความว่าตำแหน่งสามารถถูกเลิกกิจการและหยุดคำสั่งซื้อที่ดำเนินการได้โดยไม่มีการลื่นไถลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยยกเว้นสภาวะตลาดที่ผันผวนมาก ตลาด 24 ชั่วโมงเวลา 17.00 น. EST วันอาทิตย์การซื้อขายเริ่มขึ้นเมื่อตลาดเปิดในซิดนีย์ เวลา 19.00 น. ตามเวลา EST ตลาดโตเกียวเปิดตามด้วยลอนดอนเวลา 3:00 น. EST และในที่สุดนิวยอร์กเปิดเวลา 8.00 น. EST และปิดเวลา 4:00 น. EST ก่อนที่ตลาดนิวยอร์กจะสิ้นสุดลงตลาดซิดนีย์กลับมาเปิดตลาด 8211 it8217s เป็นตลาดที่ราบรื่นตลอด 24 ชั่วโมงในฐานะผู้ประกอบการค้าซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อข่าวดีหรือไม่เอื้ออำนวยโดยการซื้อขายได้ทันที หากข้อมูลที่สำคัญมาจากสหราชอาณาจักรหรือญี่ปุ่นในขณะที่ตลาดฟิวเจอร์สในสหรัฐฯปิดลงการเปิดวันรุ่งขึ้นในปีหน้าอาจเป็นไปในทางที่ผิด ตลาดข้ามคืนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีอยู่และขณะที่สภาพคล่องมีการปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังซื้อขายกันอยู่บ้างเมื่อเทียบกับตลาดปริวรรต ค่าคอมมิชชั่นน้อยหรือไม่มีเลยด้วยการเป็นนายหน้าซื้อขายทางอิเล็กทรอนิคส์การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นและแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีโอกาสที่นายหน้าอาจกำหนดให้คุณต้องเสียค่าคอมมิชชั่น แต่จริงๆค่าคอมมิชชั่นเป็นถั่วลิสงเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจ่ายในตลาดฟิวเจอร์ส การแข่งขันระหว่างโบรกเกอร์ forex แบบจุดนั้นรุนแรงมากจนคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่ต่ำมาก ความแน่นอนราคาเมื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนคุณจะได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็วและความเชื่อมั่นในราคาภายใต้สภาวะตลาดปกติ ในทางตรงกันข้ามตลาดฟิวเจอร์สและตลาดหุ้นไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นด้านราคาหรือการดำเนินการทางการค้าแบบทันที แม้กระทั่งเมื่อมีการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีการรับประกันความเร็วในการดำเนินการที่ จำกัด ราคาสำหรับการเติมฟิวเจอร์สและหุ้นตามคำสั่งของตลาดอยู่ห่างไกล ราคาที่เสนอโดยโบรกเกอร์มักแสดงถึงการค้าแบบ LAST ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นราคาที่จะทำตามสัญญา ผู้ค้ำประกันที่มีความเสี่ยง จำกัด ต้องมีข้อ จำกัด ด้านตำแหน่งเพื่อการบริหารความเสี่ยง หมายเลขนี้มีการตั้งค่าเทียบกับเงินในบัญชี trader8217s ความเสี่ยงจะลดลงในตลาดปริวรรตแบบจุดเพราะความสามารถแบบออนไลน์ของแพลตฟอร์มการซื้อขายจะสร้างการเรียกเงินกำไรโดยอัตโนมัติหากจำนวนเงินที่ต้องการนั้นสูงกว่าทุนการซื้อขายที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ ในระหว่างสภาวะตลาดปกติตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดจะถูกปิดทันที (ในช่วงภาวะตลาดที่รวดเร็วตำแหน่งของคุณอาจปิดเกินระดับการหยุดขาดทุนของคุณ) ในตลาดฟิวเจอร์สตำแหน่งของคุณอาจถูกชําระบัญชีโดยสูญเสียมากกว่าที่คุณมีในบัญชีของคุณและคุณจะต้องรับผิดต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในบัญชี ที่ sucks.